股票配置平台 7月23日基金净值：博时裕恒纯债债券最新净值1.0548，涨0.04%

资料显示，科沃转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名科沃斯，正股最新价为42.9元，转股开始日为2022年6月6日，转股价为175.15元。

资料显示，皖天转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.2%，第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）。），对应正股名皖天然气，正股最新价为9.11元，转股开始日为2022年5月12日，转股价为7.21元。

本站消息，7月23日，博时裕恒纯债债券最新单位净值为1.0548元，累计净值为1.3408元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

博时裕恒纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.61%，现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为郭思洁，郭思洁于2020年5月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.49%。

以上内容由本站根据公开信息整理股票配置平台，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。